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Debito

Ultimo Aggiornamento al 31 marzo 2012

Struttura del debito
Dati al 31/12/2011

Di seguito vengono riportati per il Gruppo A2A tutti i dati dei debiti bancari e verso altri finanziatori ad esclusione dei debiti finanziari relativi ai derivati:

Struttura del debito al 31/12/2011 (in milioni di euro)
Voci del Debito Saldo contabile
31/12/2011		 Quote con
scadenza
entro i 12 mesi		 Quote con
scadenza
 oltre i 12 mesi		 Quota scadente nel
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 oltre
Obbligazioni 2.186 - 2.186 505 513 - 1.069 99
Debiti verso altri finanziatori 266 43 223 22 - 19 18 164
Debiti per leasing finanziario 23 10 13 5 4 1 1 2
Debiti finanziari verso parti correlate 2 2 - - - - - -
Finanziamenti bancari 2.049 620 1.429 606 183 97 72 471
TOTALE 4.526 675 3.851 1.138 700 117 1.160 736
Scarica la tabella in formato Excel Struttura del debito al 31/12/2009: Tabella in Excel

Scadenza media del debito: 4 anni

Linee di credito non utilizzate: 1,83 mld €

Tasso medio di interesse: 3,3%

 

 Grafici del debito aggiornati al 31/12/2011
NOTA:
Il debito lordo consolidato al 31/12/10 del Gruppo A2A era pari a 4,2 mld € e presentava il seguente profilo di scadenze:
l'11% entro il 2011
il 34% tra il 2012 e 2013
il 19% tra il 2014 e 2015
il 36% oltre il 2015
 

Analisi del debito

Gruppo A2A: dal debito lordo al debito netto
Voci Valori (in milioni di euro)
2011 2010
Passività finanziarie non correnti 3.851 3.736
Altre passività non correnti 25 25
Passività finanziarie correnti 675 448
Totale passività finanziarie 4.551 4.209
Attività finanziarie non correnti 147 126
Attività finanziarie correnti 236 58
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 147 132
Totale attività finanziarie 530 316
Totale PFN 4.021 3.893
Scarica la tabella in formato Excel Gruppo A2A: dal debito lordo al debito netto: Tabella in Excel

 

Principali ratios sul debito
Voci Valori
2011 2010
Net Debt/Equity 1,12x 0,80x
Net Debt/EBITDA 4,3x 3,7x
Invester cover(*) 0,85x 0,21x
Scarica la tabella in formato Excel Principali ratios sul debito: Tabella in Excel

(*) Calcolato come rapporto tra oneri finanziari netti e EBIT