A2A in sintesi
DebitoDebito
Ultimo Aggiornamento al 30 giugno 2010
Struttura del debito
Dati al 31/12/2009
Di seguito vengono riportati per il Gruppo A2A tutti i dati dei debiti bancari e verso altri finanziatori ad esclusione dei debiti finanziari relativi ai derivati:
(milioni di euro) |
Saldo contabile 31/12/2009 |
Quote con scadenza entro i 12 mesi |
Quote con scadenza oltre i 12 mesi |
Quota scadente nel | ||||
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | oltre | ||||
| Obbligazioni | 2.125 | - | 2.125 | - | - | 531 | 498 | 1.096 |
| Debiti verso altri finanziatori | 149 | 43 | 106 | 42 | 43 | 21 | - | - |
| Debiti per leasing finanziario | 39 | 11 | 28 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Debiti finanziari verso parti correlate | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Debiti finanziari verso controllate in dismissione | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Finanziamenti bancari | 2.378 | 485 | 1.893 | 255 | 536 | 722 | 63 | 317 |
| TOTALE | 4.694 | 542 | 4.152 | 309 | 587 | 1.278 | 563 | 1.415 |
Scadenza media del debito: 4,6 anni
Linee di credito non utilizzate: 1,8 mld €
Tasso medio di interesse: 2,84%
NOTA:
Il debito lordo consolidato al 31/12/08 del Gruppo A2A era pari a 3,65 mld € e presentava il seguente profilo di scadenze:
il 12% entro il 2009
il 61% tra il 2010 e 2013
il 27% oltre il 2013
Analisi del debito
| (€ mln) | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Passività finanziarie non correnti | 4.152 | 3.196 |
| Altre passività non correnti | 25 | 4 |
| Passività finanziarie correnti | 542 | 449 |
| Totale passività finanziarie | 4.719 | 3.649 |
| Attività finanziarie non correnti | 42 | 41 |
| Attività finanziarie correnti | 8 | 37 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 25 | 87 |
| Totale attività finanziarie | 75 | 165 |
| Totale PFN | 4.644 | 3.484 |
| 31/12/2009 | 31/12/2008 | |
| Net Debt/Equity | 1,01x | 0,74x |
| Net Debt/EBITDA | 4,5x | 3,3x |
| Invester cover(*) | 0,49x | 0,32x |
(*) Calcolato come rapporto tra oneri finanziari netti e EBIT
