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DATI ECONOMICI

Risultati economici e investimenti del Gruppo A2A

Dati 31 dicembre 2017

Margine opertivo lordo per Business Unit
(mnl €)
31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Generazione e Trading 356 404 -11,9
Commerciale 159 144 10,4
Ambiente 261 240 8,8
Reti e Calore 448 397 12,8
Estero 12 69 -82,6
A2A Smart City 7 6 16,7
Corporate (32) (29) -10,3
Totale 1.211 1.231 -1,6

 

 Investimenti per Business Unit
(mln €)
31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Generazione e Trading 64 36 77,8
Commerciale 9 8 12,5
Ambiente 107 79 35,4
Reti e Calore 231 213 8,5
Estero 4 27 -85,2
A2A Smart City 10 6 66,7
Corporate 29 17 70.6
Totale 454 386 17,6

DATI QUANTITATIVI - settore energia elettrica (in GWh)

FONTI 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Produzioni nette 15.846 13.108 20,9
Produzione termoelettrica 12.370 8.826 40,2
Produzione idroelettrica 3.464 4.279 -19,0
Produzione fotovoltaica 12 3 n.s.
Acquisti 50.041 48.257 3,7
Borsa 9.451 9.912 -4,7
Grossisti 3.456 4.482 -22,9
Portafoglio di Trading/Service 37.134 33.863 9,7
TOTALE FONTI 65.887 61.365 7,4

 

USI 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Vendite a Retailer del Gruppo 6.198 6.154 0,7
Vendite ed altri grossisti 8.781 9.300 5,6
Vendite in borsa 13.774 12.048 14,3
Portafoglio di Trading/Service 37.134 33.863 9,7
TOTALE USI 65.887 61.365 7,4

I dati relativi alle vendite sono riportati al lordo delle perdite.

 

DATI QUANTITATIVI - settore gas (in milioni di m3)

FONTI 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Approvigionamenti 4.597 3.150 45,9
Prelievi da magazzino (18) 40 n.s.
Autoconsumi / GCN (14) (11) 27,3
Portafoglio di Trading/Service 4.357 3.990 9,2
TOTALE FONTI 8.922 7.169 24,5

 

USI 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Usi Business Unit Commerciale 1.659 1.399 18,6
Usi termoelettrici 1.855 1.116 66,2
Usi Business Unit Calore e Ambiente 104 91 14,3
Grossisti 947 573 65,3
Portafoglio di Trading/Service 4.357 3.990 9,2
TOTALE USI 8.922 7.169 24,5

Le quantità sono esposte a m3  standard riportati al PCS di 38100 MJ alla riconsegna.

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Ricavi  3.262 2.736 19,2
Margine operativo lordo 356 404 -11,9
% sui ricavi 10.9% 14,8%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (161) (431) -62,6
Risultato operativo Netto 195 (27) n.s.
% sui Ricavi 6,0% -1,0%  
Investimenti  64 36 77,8
FTE 1.112 1.157 -3,9
Costo del personale 89 91 -2,2

 

DATI QUANTITATIVI - ENERGIA ELETTRICA

Vendite energia elettrica 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Vendite energia elettrica Mercato Libero (GWh) 6.455 6.271 2,9
Vendite energia elettrica in regime di Maggior Tutela (GWh) 1.834 2.013 -8,9
TOTALE VENDITE ENERGIA ELETTRICA (GWh) 8.289 8.284 0,1

 

POD energia elettrica 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
POD energia elettrica Mercato Libero (#/1000) 435 383 28.7
POD energia elettrica in regime di Maggior Tutela (#/1000) 623 702 -11,3
TOTALE POD ENERGIA ELETTRICA(#/1000) 1.058 1.033 1,7

 

DATI QUANTITATIVI - GAS

Vendite gas 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Vendite gas Mercato Libero (Mmc) 1.039 818 27,0
Vendite gas in regime di Maggior Tutela (Mmc) 590 554 6,5
TOTALE VENDITE GAS (Mmc) 1.629 1.372 18,7

 

PDR gas 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
PDR gas Mercato Libero (#/1000) 447 356 25,6
PDR gas in regime di Maggior Tutela (#/1000) 851 990 -10.4
TOTALE PDR GAS (#/1000) 1.298 1.309 -0,6

Le quantità sono riportate al lordo delle perdite
Il dato relativo ai POD e PDR non include le numeriche relative ai Grandi Clienti

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Ricavi 1.572 1.433 9,7
Margine operativo lordo 159 144 10,4
% sui ricavi 10,1% 10%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (25) (24) 4,2
Risultato operativo Netto 134 120 11,7
% sui Ricavi 8,5% 8,4%  
Investimenti 9 8 12,5
FTE 585 566 3,4
Costo del personale 32 27 18,5

DATI QUANTITATIVI

  31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Rifiuti raccolti (kton) 1.605 1.477 8,7
Residenti serviti (#/1000) 3.549 3.502 1,3
Rifiuti smaltiti (kton) 3.366 2.817 19,5
Energia elettrica venduta (GWh)  1.772 1.714 3,4
Calore ceduto (GWht)(*) 1.363 1.311 4,0

(*) quantità rilevate a bocca di centrale

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Ricavi 980 852 15,0
Margine operativo lordo 261 240 8,8
% sui ricavi 26,6% 28,2%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (99) (67) 47,8
Risultato operativo Netto 162 173 -6,4
% sui Ricavi 16,5% 20,3%  
Investimenti (1) 107 79 35,4
FTE 5,770 5.599 3,1
Costo del personale 298 267 11,6

DATI QUANTITATIVI - RETI

  31.12.2017  31.12.2016 Δ %
Energia elettrica distribuita (GWh) 11.590 11.204 3,4
Gas distribuito (Mmc) 2.480 2.096 18,3
Gas trasportato (Mmc) 370 324 14,2
Acqua distribuita (Mmc) 69 62 11,3
RAB energia elettrica (mln €) (1) 649 653 -0,6
RAB gas (mln €) (2) 1.160 1.137 2,0

(1) Stime A2A
(2) Dati provvisori sottostanti al calcolo dei ricavi ammessi di competenza del periodo

 

DATI QUANTITATIVI - CALORE (in GWht)

FONTI 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Impianti di: 1.324 1.176 12,6
Lamarmora 467 437 6,9
Famagosta 100 99 1,0
Tecnocity 69 72 -4,2
altri impianti 688 568 21,1
Acquisti da 1.809 1.709 5,9
terzi 421 380 10,8
altre Business Unit 1.388 1.329 4,4
TOTALE FONTI 3.133 2.885 8,6

 

USI 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Vendite ai clienti finali 2.682 2.412 11,2
Perdite di distribuzione 451 473 -4,7
TOTALE USI 3.133 2.885 8,6

Note:

  • I dati fanno riferimento alla sola attività di teleriscaldamento. Non sono incluse le vendite relative alla gestione calore.
  • Sono incluse tra gli acquisti le quantità di calore acquistate dalla Business Unit Ambiente.

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Ricavi 1.117 954 17,1
Margine operativo lordo 448 397 12,8
% sui Ricavi 40,1% 41,6%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (183) (170) 7,6
Risultato operativo Netto 265 227 16,7
% sui Ricavi 23,7% 23,8%  
Investimenti 231 213 8,5
FTE 2,399 2.432 -1,4
Costo del personale 105 112 -6,3

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

VOCE 31.12.2017 31.12.2016
Ricavi 114 233
Margine operativo lordo 12 69
% sui ricavi 40,5% 29,6%
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (16) (39)
Risultato operativo Netto (4) 30
% sui Ricavi -3,5% 12,9%
Investimenti; 4 27
FTE 2.353 2.370
Costo del personale 21 45

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Ricavi 30 26 15,4
Margine operativo lordo 7 6 16,7
% sui ricavi 23,3% 23,1%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (2) (1) 100
Risultato operativo Netto 5 5 0,0%
% sui Ricavi 16,7% 19,2%  
Investimenti 10 6 66,7
FTE 79 70 12,9
Costo del personale 5 4 25,0

 

DATI ECONOMICI - in milioni di euro

  31.12.2017 31.12.2016 Δ %
Ricavi 204 182 21,1
Margine operativo lordo (32) (29) 10,3
% sui ricavi -15,7 -15,9%  
Ammortamenti e Accantonamenti e Svalutazioni (19) (26) -26,9
Risultato operativo Netto (51) (55) -7,3
% sui Ricavi -25,0% -30,2%  
Investimenti 29 17 70,6
FTE 1.214 1.143 6,2
Costo del personale 106 95 11,6